新亚投资 2019.7.20-20:10……【新亚周报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年7月13日至2019年7月19日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

新亚投资 2019.7.20-20:10……【新亚周报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年7月13日至2019年7月19日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

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【新亚周报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2019年7月2日接受辽宁新亚投资管理有限公司（以下简称“新亚公司”）业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督新亚公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2019年7月13日至2019年7月19日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：

一、本周资金情况

（一）监管企业资金收支情况

审核组已归集新亚公司及关联公司账户47个，其中对公户46个，个人户1个。本周资金情况：2019年7月15日至2019年7月19日，收入30.00万元，实际对外支付27.67万元，7月19日新亚公司及其关联公司账户资金结余24.30万元。

（二）相关资料印章接管情况

截至本周末，审核组共交接财务章41枚、网银盾44枚（涉及46个账户）、财务账套23家。

（三）关联企业及个人的账户筛查情况

在审核过程中，根据出现频次超过两次即初步认定为关联账号的原则，目前已筛查发现关联对公账户75个、关联个人卡账户255个，已提交企业并要求其配合打印银行流水明细。

（四）银行流水录入情况

为彻底梳理企业资金流向，审核组将纸介质银行流水录入成电子版，以便对每一笔现金流的实际发生情况进行核查。本周已经完成5个对公账户、7个个人卡账户银行流水的录入工作，涉及10061条数据。

（五）统计资产端存量情况

审核组对企业提交的资产端贷款业务明细表进行整理总结，共涉及4852笔贷款业务，已向企业提交合同编号，要求其提供借款合同以便核查。

二、本周资产核查工作稳步开展

为核实新亚公司资产情况，最大限度保障出借人合法权益，需对新亚公司各项资产进行系统盘查，从北京市经济技术开发区市场监督管理局、巴林右旗政务服务中心调取了金开鼎盛科贸(北京)有限公司、巴林右旗建安经济适用房开发有限责任公司章程、验资报告并进行现场核查，从北京经济技术开发区不动产登记大厅、巴林右旗政务服务中心调取了两家公司房产证明，共244份。核实结果为金开鼎盛科贸(北京)有限公司为新亚公司100%控股公司，其房产位于北京经济技术开发区西环南路26号院，楼房建筑面积为3583.65㎡。巴林右旗建安经济适用房开发有限责任公司可处置房产位于巴林右旗大板镇索博力嘎街西段北侧，共计房产243套，总建筑面积17021.52m²。巴林右旗建安经济适用房开发有限责任公司与新亚公司关联关系于下周进行确认。对新亚公司剩余资产前置法律文件25份的真实性、合法性进行审核，剩余资产盘查将于下周确认。

三、关联企业法律调查工作稳步进行

（一）协助用印情况

对 47 家已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的新亚关联公司的证、章、照进行集中保存，并协助其日常使用工作。

本周核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计11份、外出跟章2次，并对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。

（二）业务合同审核工作

对新亚公司及其关联公司在营公司的各类业务合同、协议进行审核，就合同内容进行沟通协调，为公司日常工作提供法律咨询，降低法律风险，增强企业自身经营造血能力以最大程度维护出借人合法权益。

本周起草租赁合同、报税协议等协议 10份、审核业务合同5份，对各类业务合同已进行备份归档处理。

（三）人事劳动合同核查工作

为了对新亚公司进行整体清查，对人事劳动合同中五险一金、合同期限、离职情况等事项进行逐项核查，本周共计核查新亚公司及其关联公司人事劳动合同384份，核对人员223人，并对核查结果进行汇总。

提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前新亚良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有新亚公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年7月20日