新亚投资 2019.8.12-16:31……【新亚月报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报。2019年7月，互金协会新亚公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，核查企业资产并全面开展《出借人咨询与服务合同》复核工作以保障出借人合法权益

新亚投资 2019.8.12-16:31……【新亚月报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报。2019年7月，互金协会新亚公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，核查企业资产并全面开展《出借人咨询与服务合同》复核工作以保障出借人合法权益

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【新亚月报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报

2019年7月，互金协会新亚公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，核查企业资产并全面开展《出借人咨询与服务合同》复核工作以保障出借人合法权益。

关联企业调查工作围绕已归集到证、章、照的监管使用展开，对在营企业日常业务合同进行审查协调，降低法律风险，并对企业整体运作情况进行全面清查。本月各项工作具体进展情况如下：

一、相关资料印章接管情况

项目组成立后，根据新亚控股关联企业的基本情况，在初步确定企业继续营业并自行管理财产及营业事务的情况下，在确保企业财产安全、保障企业正常生产经营的基本需要、保证项目组实施有效监管的原则下，对财务印章以及银行账户等主要资料进行了接管。

1.印章方面，项目组安排统一地点保管42枚企业财务印章，并指派专门的印章保管员，对财务印章使用进行严格监管。

2.网银盾方面，已接管45枚网银盾（涉及47个账户），项目组已经将所有网银盾在其工作地点妥善保管。

二、日常运营情况

2019年07月02日，新亚共管账户归集资金余额15.99万元。2019年07月02日至2019年07月31日，收入58.85万元，实际对外支付55.78万元。7月31日新亚公司主账户资金结余19.06万元。

三、资产核查工作稳步开展

为核实新亚公司资产情况，最大限度保障出借人合法权益，对新亚公司各项资产进行系统盘查工作。2019年7月2日进场后，新亚公司的资产核查工作顺利开展，根据企业提供的资产清单现场核实新亚及其关联公司的资产包括房屋、车辆、股权及其他固定资产。其中：

阜新市关联公司名下可处置房产为116个门市房（无产权证），建筑面积为：11653.12平方米，可处置房产中已出租给第三人的门市房产共计99个，建筑面积为：9500.49平方米；

内蒙古巴林镇关联公司可处置的房产统计情况为：住宅50套，建筑面积共计5365.54m²;独立车库37个，建筑面积共计807.31m²;仓库85套，建筑面积共计2593.04m²;车库（带仓房）44套，建筑面积共计3396.07m²;商厅（门市）27套，建筑面积共计4859.56m²;房产共计243套，总建筑面积17021.52 m²。

北京市关联公司可处置房产建筑面积为3583.65㎡。

四、关联企业法律调查工作稳步进行

对新亚公司及其关联企业的调查工作本月围绕确认关联公司及印鉴归集工作展开。全面推进业务合同、协议等各类文书的修改审查工作，以监管退出主体工作进程以及关联公司日常经营及运转情况。各方面工作进展程度如下:

1、截止到2019年7月31日，共确认包括退出主体及关联公司（不包括分公司）共计49家，提供32家关联公司公章29个，合同章19个，法人章39个，营业执照正本28份，副本28份，开户许可证25份，机构信用信息代码证22份，其他文件：13份。

14家关联公司分公司公章15个，合同章4个，法人章15个，营业执照正本16份，副本15份，开户许可证15份，机构信息代码证14份，其他文件0份。

合计：公章44个，合同章23个，法人章54个，营业执照正本44份，副本43份，开户许可证40份，机构信用代码证36，其他文件13份。

2、截至2019年7月31日，对已归集证、章、照分类存档并协助审核各类用印文件流程总计136份（包括诉讼材料、办理注销相关文件、解除协议等）。陪同企业相关人员前往有关部门协助使用证鉴共计22次，其中沈阳市内20次，外市2次。

3、起草、修改、审查各类法律文书总计50份（包括解除协议、通知函、诉讼材料等）。

4、新亚及其关联公司主要人员的访谈工作陆续开展，截至目前已对贷款端总监、贷款端工作人员、集团机构行政人员共计4人进行访谈。

五、各类合同档案接收核对工作持续进行

为了全面清查企业注册成立以来内部运转及业务开展情况，对新亚公司及其关联公司过往各类合同档案进行交接并核查录入。对退出主体的人事核查结果进行信息提炼并汇总整理的工作同步展开，各项工作进展情况如下：

1、人事档案核查情况

接收新亚公司及其关联公司人事档案后开始全面核查员工入职、离职时间、社保及住房公积金等信息。涉及人员情况具体为：2015年在职人员1503人，离职人员526人；2016年在职人员1228人，离职人员666人；2017年在职人员1714人，离职人员850人；2018年1-6月在职人员992人，离职人员199人；2018年7-12月在职人员950人，离职人员214人。

2、业务合同审查情况

已接收新亚公司及其关联公司包括租赁合同、代账合同等部分业务合同及其他资料共计150份，进场后已核对合同的金额、类型以及生效起止日期等信息。

3、劳动合同核查情况

已接收新亚公司及其关联公司的劳动合同共计411份，对员工五险一金、合同期限、离职情况等事项进行逐项核查，并对核查结果进行汇总整理。

六、《出借人咨询与服务合同》复核工作进展迅速

为核实企业存量真实情况，并为兑付工作提供有力的数据支持，《出借人咨询与服务合同》复核工作已全面展开。截至2019年7月31日，工作组已接收新亚公司财富端《出借人咨询与服务合同》11804份，对合同材料的完整性审查，以及与企业台账交叉比对工作已进行3805份。

请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督新亚公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。

沈阳互联网金融行业协会

2019年8月9日