新亚投资 2019.8.19-17:14……【新亚周报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年8月05日至2019年8月16日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作
【新亚周报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报
沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2019年7月2日接受辽宁新亚投资管理有限公司（以下简称“新亚公司”）业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》，监督新亚公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：
自2019年7月27日至2019年8月16日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：
一、资金情况
工作组已归集新亚公司及关联公司账户50个账户，其中对公户47个，个人户3个。已交接财务章42个，网银盾45个。
2019年7月27日至2019年8月16日，收入222.44万元，实际对外支付222.03万元。8月16日新亚公司及其关联公司账户资金结余20.07万元。
二、关联企业法律调查工作稳步进行
（一）印鉴归集工作
对 49 家已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的新亚关联公司的证、章、照进行集中保存，并协助其日常使用工作。
近三周核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计23份并对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。其中7月最后一周13份，8月第一周4份，本周6份。
（二）人事劳动合同核查工作
为了对新亚公司进行整体清查，对人事劳动合同中五险一金、合同期限、离职情况等事项进行逐项核查，共计核查新亚公司及其35家关联公司人事劳动合同423份，核对人员情况结果为：
2015年在职人员1550人，离职人员1306人；其中缴纳社保267人，缴纳公积金234人。
2016年在职人员2497人，离职人员1678人；其中缴纳社保314人，缴纳公积金314人。
2017年在职人员1799人，离职人员850人；其中缴纳社保507人，缴纳公积金487人。
2018年在职人员1370人，离职人员574人；其中缴纳社保488人，缴纳公积金488人。
2019年在职人员718人，离职人员96人；其中缴纳社保359人，缴纳公积金358人。
其中缴纳社保人数及公积金人数仍继续核查之中。
（三）业务合同审核及核对工作
对新亚公司及其关联公司在营公司的各类业务合同、协议进行审核，就合同内容进行沟通协调，为公司日常工作提供法律咨询，降低法律风险，增强企业自身经营造血能力以最大程度维护出借人合法权益。
近三周起草资金确认函、解除合同通知书、退履约保证金通知函等协议共计7份、审核业务合同19份，对各类业务合同已进行备份归档处理。
三、本周资产核查工作稳步开展
为核实新亚公司资产情况，最大限度保障出借人合法权益，需对新亚公司各项资产进行系统盘查，本周对两家关联公司北京门罗电动车有限公司（以下简称门罗公司）、大连天方企业管理有限公司（以下简称大连天方公司）进行核查，分别前往北京市丰台区市场监督管理局、大连市甘井子区市场监督管理局调取公司档案，核查结果为门罗公司为新亚控股公司，控股比例62.5%，大连天方公司中新亚公司占股比例为20%。
门罗公司共提供了19本专利证书原件。其中实用新型专利9项，外观设计专利10项。根据门罗公司提供的专利证书，核查小组登录国家知识产权局中国及多国专利审查信息(http://cpquery.cnipa.gov.cn/)核实真伪，结果显示19项专利状态全部为:专利权维持。
根据大连天方公司提供的中华人民共和国交通运输部交运便字(2017)22号关于大连天方公司具备接入交通运输部网约车监管信息交互平台条件的情况说明，辽宁省交通厅关于大连天方公司申请从事网约车经营具备线上服务能力的认定结果以及大连市出租汽车管理处核发辽交运管许可大字210200700005号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》,认定大连天方公司具备了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》要求的线上线下的行业资质。
四、出借人服务协议核查工作进展迅速
为核实企业存量情况，新亚公司《出借人咨询与服务合同》整理核对工作本周持续开展。截至本周依据合同中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正。核对新亚公司出借人服务协议，与公司台账交叉比对工作已进行10773份。
提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前新亚良性退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有新亚公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。
沈阳互联网金融行业协会
2019年8月16日
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