新亚投资 2019.9.9-19:12……【新亚月报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报。2019年8月，互金协会新亚公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，开展债权申报工作，核查企业资产并全面开展《出借人咨询与服务合同》复核工作

新亚投资 2019.9.9-19:12……【新亚月报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报。2019年8月，互金协会新亚公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，开展债权申报工作，核查企业资产并全面开展《出借人咨询与服务合同》复核工作

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【新亚月报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报

2019年8月，互金协会新亚公司业务退出工作组工作侧重点为归集资金、缩减企业运营支出，开展债权申报工作，核查企业资产并全面开展《出借人咨询与服务合同》复核工作以保障出借人合法权益。

关联企业调查工作围绕已归集到证、章、照的监管使用展开，对在营企业日常业务合同进行审查协调，降低法律风险，并对企业整体运作情况进行全面清查。本月各项工作具体进展情况如下：

一、相关资料印章接管情况

项目组成立后，根据新亚控股关联企业的基本情况，在初步确定企业继续营业并自行管理财产及营业事务的情况下，在确保企业财产安全、保障企业正常生产经营的基本需要、保证项目组实施有效监管的原则下，对财务印章以及银行账户等主要资料进行了接管。

1.印章方面，项目组要求企业安排统一地点保管42家企业财务印章，其中主体公司27家，分公司15家。指派专门的印章保管员，对财务印章使用进行严格监管。

2.网银盾方面，项目组已接管47个账户，涉及35家公司，其中主体公司22家（33个账户），分公司13家（14个账户）；项目组已经将所有网银盾在其工作地点妥善保管。

二、日常运营情况

2019年08月01日至2019年08月30日，收入264.43万元，实际对外支付263.73万元。8月30日新亚公司主账户资金结余19.76万元。

三、资产核查工作稳步开展

为核实新亚公司资产情况，归集企业资金以最大限度保障出借人合法权益，对新亚公司各项资产进行系统盘查工作。本月对三家关联公司北京门罗电动车有限公司（以下简称门罗公司）、大连天方企业管理有限公司（以下简称大连天方公司）、丹东融达网络预约出租汽车管理有限公司（以下简称丹东融达公司）进行核查，分别前往北京市丰台区市场监督管理局、大连市甘井子区市场监督管理局、丹东市振兴区市场监督管理局、丹东市公安局交通警察局支队车辆管理所调取公司档案、车辆档案，核查结果为门罗公司为新亚控股公司，控股比例62.5%，大连天方公司中新亚公司占股比例为20%，丹东融达公司中新亚公司占股比例为80%。

核查小组通过对企业现场提供的资质文件、车辆行车证等进行核查，丹东融达公司旗下拥有15辆汽车，由于车辆为网约车无法同时全部回到公司接受核查，核查小组现场4辆汽车进行了实物核实。

门罗公司共提供了19本专利证书原件。其中实用新型专利9项，外观设计专利10项。根据门罗公司提供的专利证书，核查小组登录国家知识产权局中国及多国专利审查信息(http://cpquery.cnipa.gov.cn/)核实真伪，结果显示19项专利状态全部为:专利权维持。

根据大连天方公司提供的中华人民共和国交通运输部交运便字(2017)22号关于大连天方公司具备接入交通运输部网约车监管信息交互平台条件的情况说明，辽宁省交通厅关于大连天方公司申请从事网约车经营具备线上服务能力的认定结果以及大连市出租汽车管理处核发辽交运管许可大字210200700005号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》,认定大连天方公司具备了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》要求的线上线下的行业资质。

四、关联企业法律调查工作稳步进行

对新亚公司及其关联企业的调查工作本月围绕确认关联公司及印鉴归集工作展开。全面推进业务合同、协议等各类文书的修改审查工作，以监管业务退出进程以及关联公司日常经营及运转情况。各方面工作进展情况如下:

（一）归集关联公司印鉴，明确组织体系

截止到2019年8月31日，共确认包括退出主体及关联公司（不包括分公司）共计49家，已归集32家关联公司的各类印鉴。其中公章29个，合同章19个，法人章39个，营业执照正本28份，副本28份，开户许可证25份，机构信用信息代码证22份。

已归集14家关联公司所属分公司公章15个，合同章4个，法人章15个，营业执照正本16份，副本15份，开户许可证15份，机构信息代码证14份。

合计：公章44个，合同章23个，法人章54个，营业执照正本44份，副本43份，开户许可证40份，机构信用代码证36个。

（二）协助使用相关印鉴，落实监管职能

对已归集证、章、照分类存档，审核各类用印流程总计28次，根据用印事项协助使用相关印鉴。陪同企业工作人员前往有关部门协助使用证鉴共计1次。

（三）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险

本月协助企业起草、修改、审查各类法律文书总计56份，包括但不限于解除协议、通知函、诉讼材料。就文书内容进行沟通协调，以达到降低潜在法律风险的目的。

五、进行各类合同档案接收核对工作，明确企业运营状态

2019年8月继续与新亚公司及其关联公司交接劳动合同及包括租赁合同、代账合同等部分业务合同。本月接收新亚公司及其关联公司劳动合同共计14份，业务合同及其他资料共计13份。

继续全面核对员工入职、离职时间、社保及住房公积金等人事信息。2015年新增在职人员13人；2016年在职人员2515人，离职人员1679人；2017年新增在职85人；2018年新增在职14人；2019年在职人员685人，离职人员96人；2015年缴纳社保305人，缴纳公积金265人；2016年缴纳社保757人，缴纳公积金668人；2017年缴纳社保507人，缴纳公积金487人；2018年缴纳社保508人，缴纳公积金492人；2019年缴纳社保365人，缴纳公积金365人。

对本月接收的包括租赁合同、代账合同等部分业务合同及其他资料进行核对工作，对包括合同的金额、类型以及生效起止日期等信息进行逐项审核。

六、《出借人咨询与服务合同》复核工作进展迅速，并开展债权申报工作，为出借人登记材料核查工作进行前置准备工作

目前债权登记认证系统已经开放，登记目标人数4177人，目标金额合计人民币748,067,088元。截至2019年8月30日，已有2996人完成注册。其中2213人认证成功，累计金额为人民币341,894,657元，占目标金额的45.70%；另有97人认证失败，累计金额为人民币44,302,002元。合计已登记人数2310人，累计金额为人民币386,196,659元，占目标金额的51.63%。请广大出借人及时登录系统填报债权信息，如遇认证失败等问题烦请稍安勿躁，首先核对填写信息是否与该栏目相符，再核对信息是否填写正确，如无法自行解决可拨打电话咨询:024-31176108，024-31176128，024-31176178。

为核实企业存量真实情况，并为兑付工作提供有力的数据支持，《出借人咨询与服务合同》复核工作本月继续开展。截至2019年8月31日，工作组已接收新亚公司财富端《出借人咨询与服务合同》11804份。依据合同中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正，对合同材料的完整性审查，以及与企业台账交叉比对工作已进行10773份。

请广大出借人理性维权，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，配合政府部门工作，支持行业协会监督新亚公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后，统一制定兑付方案，妥善安排兑付事宜。

沈阳互联网金融行业协会

2019年9月7日