【重要公告】安鑫泰盈5号私募投资基金（一期）项目情况公告
诺远资产
今日，我司收到安鑫泰盈5号私募投资基金（一期）项目情况公告及相关材料，公告中就当前项目进展、分配处置方式、以及客户关于该基金的相关重点问题做了逐一的回应，
公告原文转发如下：
尊敬的投资人：
您好！
我司作为私募基金管理人发行的安鑫泰盈5号私募投资基金（以下简称“安 鑫泰盈5号”），第一期成立于2017年9月15日成立，通过认购有限合伙份额最 终投资于包头市PPP项目。
目前项目主要进展如下：
包头市集中供热环城北干线（包铝热源至市主城区热网）工程因融资不到位 的原因，经政府批准退库。政府将比照包头市其他PPP退库企业的政策，追究社 会资本融资不到位的责任。对工程进行审计并清算。清算后的资产进行打折并分 五年支付。
为了降低各投资人的损失，经内蒙古龙悦投资有限公司多方努力，联系了多 家风投公司、民间融资公司都未取得成果，最终通过进一步争取，唯一一家煤企 愿意介入。愿意在2020年11月内分三批，以7折方式受让投资人剩余份额6100 万元本金。受让要求：受让份额比例至少要达到70%以上（或受让全部份额）。12月份企业年终汇算，声明超过11月将不再接收受让份额。
具体的办理时间和流程待后续再行通知。由于时间紧迫，对此告知有意向的 客户在下周一（2020年11月9日）之内尽快将名单报至客户代表处。处理阶段 将按照报名顺序进行对接受让方。
客户代表联系方式：张翠平，1037844703@qq. com,手机（同微信）13770861006。
请各位投资人知晓项目情况后，5个工作日内将回执原件至回执收取地址：
北京市朝阳区东三环北路甲2号京信大厦25层
收件人：徐经理
收件人联系方式：010-84492203
请在信封表面或快递单据中注明：“安鑫泰盈5号（一期）回执专用”。
管理人将持续跟进项目进展，感谢您对我司一贯的信任与支持。
管理人：中开金资产管理有限公司
2020年11月5日
回 执
中开金资产管理有限公司：
本人确认收到贵司发送的《安鑫泰盈5号私募投资基金（一期）项目情况公告》，知晓该项目情况。
特此回复。
投资人（签字）：
2020年 月 日
附：
1、《安鑫泰盈5号私募投资基金（一期）项目情况公告》
2、《关于投资人有关问题的说明》
3、关于包头市集中供热换成北干线（包铝热源至市主城区热网）有关事宜的函
关于包头市集中供热环城北干线(包铝热源至市主城区热网)有关事宜的函
中开金资产管理有限公司:
包头市集中供热环城北干线(包铝热源至市主城区热网)工程因融资不到位的原因，经政府批准退库。政府将比照包头市其他PPP退库企业的政策，追究社会资本融资不到位的责任。对工程进行审计并清算。清算后的资产进行打折并分五年支付。
为了降低各投资人的损失，经我公司多方努力，联系了多家风投公司、民间融资公司都未取得成果，最终通过进一步争取，唯一一家煤企愿意介入。愿意在2020年11月内分三批，以7折方式受让投资人剩余份额6100万元本金。受让要求:受让份额比例至少要达到70%以上(或受让全部份额)。12月份企业年终汇算,声明超过11月将不再接收受让份额。
内蒙古龙悦投资有限公司
2020年10月30日
关于投资人有关问题的说明
1.项目退库政府清算流程，如何分五年支付
因融资不到位的原因，经政府批准退库。政府将比照包头市其他PPP退库企业的政策，追究社会资本融资不到位的责任。对工程进行审计并清算。清算后的资产进行打折并分五年支付。
(1)工程审计:工程审计后的资产，作为政府接管资产，按包头其他退PPP惯例，政府将分五年按审计后的工程款支付;
(2)将比照其他包头其他ppp项目，明确:成立至今的全部建设单位管理费(包括日常支出、固定资产、人员工资等)、资金占用、建设期利息等，政府不予计算。
(3)项目公司签订的全部合同(现合同总额为8.65亿元，大部分正在执行中)由项目公司自行协商解除，因解除产生的费用及索赔全部损失由项目公司负责。
(4)项目公司的全部债权债务全部由项目自行承担。
(5)项目公司作为已完工程及未完工程的建设单位，由于施工单位造成的工程质量不合格，由项目公司承担相应责任。
(6)项目公司应负责缺陷整治。本项目的缺陷责任期为24个月，缺陷责任期从工程通过竣工验收合格之日起算。在质量保修期内如因项目公司原因出现的质量问题，由项目公司联系施工单位负责维修并承担相应的费用。
按国家规定，清算财产拨付清算费用后按下列顺序清偿:
(1)员工工资和社会保险费用;
(2)税款;
(3)企业债务(按PPP合同，涉及工程的材料、设备、工程等全部要进行招投标，现已完成招投标的合同有8.65亿，大部分合同正在执行过程中，政府要求合同解除和产生的费用全部由项目公司负担)
(4)企业未到清偿期的债务，也应予以清偿，但应当减去未到期的利息;
(5)清算方案应经股东会确认;清算财产清偿后的剩余财产，按投资比例分配给股东;
(6)因债权争议或诉讼原因致使债权人、股东暂时不能参加分配的，清算组应当从清算财产中按比例提存相应金额。
(7)由清算组制作清算报告、清算期内收支报表和各种财务帐册，报股东确认。
(8)剩余部分才由股东进行分配。
2.为什么这是唯一的一次机会(多方筹资未果)
一年来项目公司联系了多家风投公司、民间融资公司都未取得成果，最终通过进一步争取，唯一一家煤企愿意介入。愿意在2020年11月内分三批，以7折方式受让投资人剩余份额6100万元本金。
3.龙悦已经支付6900万本金，剩余6100万本金未付。煤企参与的最低要求!
受让要求:受让份额比例至少要达到70%以上(或受让全部份额)。12月份企业年终汇算，声明超过11月将不再接收受让份额。
4.确保11月能拿到钱吗
前提是受让份额比例至少要达到70%以上，确定报名人数份额比例，进行数据测算，签订合同确认无误，每批两周之内打款。
内蒙古龙悦投资有限公司公司
2020年11月6日
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