基金问题答疑汇总
诺远资产 今天
本月基金答疑问题收集截止7月1日下午18点，基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复；为提高收集基金类疑问效率，请认准基金客服邮箱（jjkf@nuoyuan.com.cn），对应发送所持产品疑问至官方邮箱，客服人员会针对每一个问题认真记录和反馈；
为维护我司全体基金投资人权益，请大家不信谣，不造谣，不传谣，以公司官方信息为准，目前公司所管理基金产品均在积极有序处理推进中，请耐心等待顺利成功退出；
当前客服邮箱中所收集问题重复性较多，客服会根据收集问题情况每月初进行公布一次，请大家知悉！本期疑议汇总呈现如下：
创智2号
问题：我是创智二号投资人你们原来说五月份召开三方会议，现在六月底了，到底什么时候召开？还有，我们创二近2亿未投基金到底挪用哪去了？我们的基金管理人是谁？请明确告诉我们。
答：关于长期以来投资人对该基金所投产品及资金去向的质疑，根据监管部门的工作指导要求公司已将各涉及基金项目的审计工作梳理完成，已形成审计报告，目前在沟通会议的一些细节问题，待确定好后将召开相关问题的协调说明会，请关注官微通知。
瑞享5号
问题：您好！关于瑞享5号产品，现在有什么进展希望得到回复。
答：该基金属于8只重点基金，我司在前期通过官方渠道做出过说明，将在未来召开相关基金的情况说明会，目前根据监管部门的工作指导要求公司已将各涉及基金项目的审计工作梳理完成，已形成审计报告，目前在沟通会议的一些细节问题，待确定好后将召开相关问题的协调说明会，请关注官微通知。
鼎隆1号
问题：鼎隆1号三年投资期已满，请尽快将基金情况告知投资人，并将资金退还给投资人。
答：该基金属于8只重点基金，我司在前期通过官方渠道做出过说明，将在未来召开相关基金的情况说明会，目前根据监管部门的工作指导要求公司已将各涉及基金项目的审计工作梳理完成，已形成审计报告，目前在沟通会议的一些细节问题，待确定好后将召开相关问题的协调说明会，请关注官微通知。
睿利明康基金
问题：你好，我是睿利明康项目的投资人，此项目无论是年报还是季度报都迟迟没有披露信息，比较着急，请尽快处理！谢谢！
答：目前项目投资标的研发进度推进运营一切正常。基金季报在制作过程中近期将下发。
景欣定增1号
问题：
1、景欣定增1到期这么长时间了，什么时侯能兑付？定增一到底投了哪个项目，可否答复？
2、我是浙江的，.我们投资人原先的客户经理已离职，现在应该同谁联系，能否明确？
答：本期项目公司投后资产团队在处置推进，项目有具体进展及消息会第一时间以各种渠道通知到投资人，请给予时间耐心等待。至于与公司的联络问题，我司公众号多次公布了相关途径：
1、基金客服电话：18511237559；工作日工作时段：上午9：00-12：00 下午13：30-18：00
2、基金问答客服邮箱：jjkf@nuoyuan.com.cn，投资人可以以邮件方式提出相关产品问题，管理人每个月底收集整理完毕后会通过公众号发布问答信息。
3、关注”诺远资产”官方公众号（微信搜索”诺远资产”或在公众号搜索对话框内搜索“nuoyuan666”就能查看到我司公众号），另我司相关重要通知及信息同步下发各区域分公司离职员工群或客户群等渠道，客户可让相关离职同事协助转达自己产品消息。
定增4号
问题：我是定增4投资人，电话联系恒泰的李一茂，确定定增4已回款，在等基金管理人下指令分配。请基金管理人快下指令进行分配。
答：太极项目款项于4月29日已打回至托管方账户，公司走完相关兑付流程后已于2021年6月24日给出兑付划款指令，请投资查收账户信息，如未收到请及时与我司联系。
定增5号
问题：定增5投5000万的太极集团去年已经退出，请问这清算资金在哪里，在中意资管，恒泰外包户还是托管行上海银行，何时清算分配，另外1500万投的新元科技，2019年底签了收购协议，这部分清算款何时转到托管行账户上，现在这钱在哪里，鹏华资管，恒泰外包户何时清算分配也请给个时间点，2017年2月投入至今已经4年多了，请问究竟要拖到何时-定增5投资人。
答：中意资管-太极的回款公司在走相关兑付流程。且定增4的回款在公司走完相关兑付流程后已于2021年6月24兑付完成。同期的回款因为定增5、6兑付流程相对复杂，时间上需要久一些，请投资人耐心等待。另外新元项目我司已频繁催促许久，目前已于三月下旬完成增发工作，有望解决回款，待有消息会通过各种渠道告知。
不动产系列
问题：德邻公寓最近的情况麻烦告知下？
答：受市场环境影响，公司还在持续寻找买家洽谈购买一事，如大家有相关渠道资源，可将信息发至基金客服邮箱。
鼎鑫8号：
问题：
1、鼎鑫8号约2000万挪用款（依据投资报告上未投资的2000万部分）到底去向哪里，请马上归还。
2、请基金管理人（包括各项目投后管理）马上与我们直接对话，不要神神秘秘、幕后操作！
3、请提供基金管理人的全部资金流水！
4、己退出的项目请马上分配。并请提供退出的证明（包括不限于被投资项目的内部股东决定、转让协议）和基金管理人的资金流水。
5、所有实际投资项目，尽快启动在监管机构监督下三方商谈并给出鼎8投资金额的最终确权。
6、即将IPO的项目记决不允许低卖，利益输送。回款马上分配。
7、请马上启动与监管部门和投资者的三方会谈。
8、请发布牛津纳米孔的分配公告，明确退出比例及盈亏情况。
答：本期项目未投部分余款会在梳理后期陆续将投向信息整理披露至报告中，关于分配款项问题公司自始至终都是严格按照相关监管要求及合同约定进行分配。项目的回款分配清算过程都是全程记录有据可查，公司一直都是在监管与托管指导下公平公正开展工作，请给予公司支持信任，时间会是管理人最好的试金石。同时一些人说的所谓属实消息投资人也请他拿出相应证据出来才比较让人信服，不要人云亦云。另外牛津纳米孔（ONT）运行良好，已购得份额并没有退出，一季度分配的只是项目方将未购得份额的多余款项返还管理人投资账户当中，才有本次的涉及基金分配，请投资人切勿误解为该项目退出。
鼎鑫9号
问题：
1、经查实，牛津纳米孔项目并未在2021年退出1000多万，所谓的牛津纳米孔退出回款是彻头彻尾的谎言！请将由汉富资本名下投出的牛津纳米孔股份中属于鼎9的2200万份额，立即确权给鼎鑫9号，并出具文字说明。
2、威努特项目鼎九日常一直跟踪了解到该项目盈利至少100%，而诺远只给了投资人50%利润，其中至少一千多万挪用哪去了，请公示退出报告、流水。强烈要求将挪用利润返还给鼎9投资人。
3、众联智领已经进入破产清算阶段，请向投资人提供破产管理人或清算组的详细信息，并按对赌协议，将投资款返还给投资人。
4、鼎9账上还有7000万未投资金，请立即返回分配投资人，我们绝不承认任何复投和匹配的烂资产，我们只认2019年三季的基金报告，且已在相关监管部门留底备案。
答：已退出分配项目，将在重点基金协调会后根据审计报告内容整理至基金报告中披露，未投资金部分也会在协调会上根据审计报告披露具体明细，截至目前公司投后部门在对所有投出项目的发展情况进行跟进，作为管理人所管理资金投入项目中，必然也会尽到职责考虑项目退出利益最大化。至于部分投资人所谓的查实的某些信息也请其拿出相应证据来证实其个人说法，对于基金项目的回款资金都是一一对应相应基金的，公司根据监管要求及投资协议、出资比例严格按照投资路径进行回款分配的，每一笔投回款都会与托管人核实有据可查绝不会张冠李戴，清者自清，请各位投资人勿信谣言。另外牛津纳米孔（ONT）运行良好，已购得份额并没有退出，一季度分配的只是项目方将未购得份额的多余款项返还管理人投资账户当中，才有本次的涉及基金分配，请投资人切勿误解为该项目退出。
鼎晟1号
问题：投资人请问鼎晟1号各项目目前情况，义翘神州什么时间能正常分配?退出很久了，请尽快分配！
答：本期项目情况已在近期下发的基金投资报告中做了详细披露，请参考报告内容。退出义翘神州项目问题已在往期答疑中做出答复，其具体情况为账户委派代表不予配合变更事项导致工作暂时无法推动，公司对于此类问题将持续寻求其它可行办法尽快解决。
睿利汇鑫基金
问题：睿利汇鑫雷蛇究竟何时给投资者回款？
答：本金我司已通过近期报告披露相关信息，请投资人查看基金报告。基金投资报告披露信息参考如下：管理人自2020年6月30日开始减持持有份额，于2020年10月9日管理人旗下基金共同持有份额全部减持完毕。资金沉淀于证券公司资金账户，目前管理人需开具海外企业账户用于接受资金接收，待资金由证券公司资金账户划拨至银行账户方可按照相关流程进行分配。管理人已经着手委托第三方代办企业海外账户，由于疫情等各方面情况，相关开户手续略受影响。管理人将持续关注委托开户方办理企业账户的相关进展及时向基金投资人进行披露。
VC一期（vc1）
问题：请披露vc一期最新进展和投资报告？
答：VC一期项目情况进展我司已在基金2020年年度报告中披露，详细信息请参考报告内容。另外该基金一季度报告还在制作整理当中，请投资人耐心等待。
景欣定增2
问题：景欣定增2到期什么时候能兑付？到底投了哪个项目，回款都去哪里了可否答复？
答：本期项目公司投后资产团队在处置推进，项目标的在梳理当中，项目有具体进展及消息会第一时间以各种渠道通知到投资人，请给予时间耐心等待。
创智1号
问题：请问创智一号私募基金目前是什么情况，报告何时能出，什么时候能完全退出？
答：关于长期以来投资人对该基金所投产品及资金去向的质疑，根据监管部门的工作指导要求公司已将各涉及基金项目的审计工作梳理完成，已形成审计报告，目前在沟通会议的一些细节问题，届时确定好后将召开相关问题的协调说明会，请关注官微相关通知。同时季报也会在说明会结束后整理发出。请投资人耐心等待。
昭阳系列
问题：近期昭阳系列是否有产品退出？近期是否有兑付计划？
答：昭阳系列各期投资标的公司投后管理人员都在密切跟进当中，目前暂无确切回款消息，若有具体消息公司会第一时间通过各渠道告知，请投资人耐心等待。
新兴产业3期（VC3）
问题：本人于2016年3月认购新兴产业3期，该产品是3+2年。现在也已经到期，也没有收到回款。想了解一下目前该基金情况如何？还有可能回款吗？现在销售也已经离职找不到了，我后续找谁对接呢？
答：本期项目公司投后资产团队在处置推进，目前各项目标的运行正常，项目情况已通过近期报告披露，详细情况可查阅报告内容。项目何时回款分配要看具体项目本身运营情况来判断，公司投后团队会根据项目情况保证投资人利益的前提下择机退出分配。项目有具体进展及消息会第一时间以各种渠道告知到投资人，请给予时间耐心等待。至于与公司的联络问题，我司公众号多次公布了相关途径：
1、基金客服电话：18511237559；工作日工作时段：上午9：00-12：00 下午13：30-18：00
2、基金问答客服邮箱：jjkf@nuoyuan.com.cn，投资人可以以邮件方式提出相关产品问题，管理人每个月底收集整理完毕后会通过公众号发布问答信息。
3、关注”诺远资产”官方公众号（微信搜索”诺远资产”或在公众号搜索对话框内搜索“nuoyuan666”就能查看到我司公众号），另我司相关重要通知及信息同步下发各区域分公司离职员工群或客户群等渠道，客户也可让相关离职同事协助转达自己产品消息。
金麒麟系列项目
问题：
1、目前项目讨债的进展情况？粤泰是什么态度？是否积极配合？
2、如果两个月后讨债没有成果，债权置换准备工作进展如何？自粤泰违以来，在多次正常讨债无果的情况下，汉富公司既不起诉，又不报案，难道就无限期拖延下去，让投资人的血汗钱就这样被杨树坪侵吞了！是汉富造成的恶果，难道要让无辜的投资人来承受？强烈要求汉富以员工渎职涉嫌与杨树坪利益输送为由向经侦报案。请公司尽快对以上两个问题给予明确答复。
答：截至2020年11月份粤泰再次违约，提出的2年还款方案管理人和投资人均不认同。因此管理人希望与粤泰集团沟通，后续会考虑诉讼，但尚未实施。公司领导在通过各种关系渠道全力安排催收工作，目前进展尚未公布。另外公司也在更换项目的对接人，工作细节正在对接当中，待对接完毕以后尽快跟进给出项目具体进展消息，请投资人耐心等待。
鼎鑫1号
问题：鼎一之前公布说有未投出资金，鼎一还有三个月就满五年了，未投资金什么时候能返还给投资人？目前股权项目是所有具备退出的项目都在择机退出中，还是只有满五年的项目在退出中？
答：该产品一季度报告已经发出，项目投资情况及进展可以参考报告内容。目前公司股权类产品的跟踪都是精确到每一个投资标的，是否退出是根据项目本身的运营情况及保证投资人利益的前提下来考虑的。
新兴产业五期（VC5）
问题：
1、虽然我是新兴产业五期的投资者，但也很关注VC一期的退出情况，觉得VC一期是后面股权退出的风向标（相信很多投资人的想法和我一样），请如实回答！！
2、VC四期的人人车项目不是应该有对赌协议吗？实控人不是承担无限风险吗？你们作为基金的管理人，是如何保障投资人的利益的？
3、VC五期所投项目的退出计划如何？请详细告知！！VC五期所投项目的退出计划如何？请详细告知！！VC五期所投项目的退出计划如何？请详细告知！！不要再回答让我看投资报告，报告没有披露!!不要再回答让我看投资报告，报告没有披露!!不要再回答让我看投资报告，报告没有披露!!重要的事情说三遍。
答：目前公司股权类产品的跟踪都是精确到每一个投资标的，项目能否退出是根据项目本身的运营情况及保证投资人利益的前提下来考虑的。一般情况下（如鼎8、鼎9、鼎10等）某一项目退出或退款便即退即分，特殊情况除外。
新兴产业二期（VC2）
问题：VC2期，一个七个项目，部分项目有诉讼，部分已上市，部分已退出，部分计划上市。之前是这种情况，目前近期的报告没有。请问已退出的什么时候可以分配，计划退出的今年还有哪些，又大概会是在今年的什么时候能达成最终退出返款 。
答：目前2020年年报已出，各项目情况请参考年报内容，一季度报告正在整理当中近期将下发。何时分配要看具体项目本身运营情况，公司投后团队会根据项目自身情况及保证投资人利益的前提下择机退出分配。
鼎鑫4号
我是“鼎鑫4号”私募基金投资人根据汉富客服3月6日和4月12日的“基金产品问题答疑汇总”和“鼎4”2020年年报可见 ：
1、“360数科”已在2月中下旬退出，至今已三个多月，现在退出款在何处？何时分配？请明确回答，并请尽快抓紧分配。
2、“360数科”退出的美元价格是多少？请明确回答。并请将“360数科“退出清单向投资人公布，包括买入成本、卖出价格、应交税费、实际收益和银行流水等。（“360数科”在2月12日至2月23日有6天收盘价在27美元之上，最高达32.25美元。投资人天天在关注自己的投资品种和公开信息，目前通过互联网查看各种信息已经很方便。）
3、根据年报“鼎4“共募集资金2.3615亿元，实际投资2.06亿元，还余3015万元，扣除管理费和托管费等费用，余款请尽快返还投资人，并向投资人公布清单。
答：本季度管理人已将基金所持的360金融股票全部减持完毕。管理人已开始筹备资金回境的相关流程及方案，因项目涉及境外投资，需进行资金回境、税务筹划、报税等一系列工作，还需时间处理，待完成回款后将立即进行分配。至于项目退出价格、费用明细、最终投资回报情况等需回款完成后才能计算出。
鼎鑫5号
我们作为鼎鑫5号私募投资基金（以下简称“鼎鑫5号”）的基金份额持有人，就贵司出具的《鼎鑫5号私募投资基金投资管理报告（2020年上半年度）》（以下简称“《投资管理报告》”）提出如下问题，请尽快予以回复：
1、义翘神州项目已经在2019年4月退出，收益率接近年化30%，但鼎鑫5号投资人至今未收到任何款项，恒泰证券回复说托管户未收到任何退出款，请说明项目退出款项的去向以及何时理分配。
2、天天拍车项目应当于2020年退出，请说明具体退出情况。
3、聚橙网络目前的收益情况如何，请说明现在的退出情况。奇步天下预计于2021年退出，请说明具体退出时间以及目前的进展。
答：义翘神州项目已在往期答疑中多次回复具体情况为账户委派代表不予配合变更事项导致工作暂时无法推动，公司对于此类问题将持续寻求其它可行办法尽快解决。在投存续项目情况进展请参考公司近期下发的投资报告，在此不做重复赘述。
新兴产业四期（VC4）
问题：客服你好VC4整整5年了，项目情况怎样了，什么时候可以分配？
答：目前2020年年报已出，各项目情况请参考年报内容。何时分配要看具体项目本身运营情况，公司投后团队会根据项目情况及保证投资人利益的前提下择机退出分配。
昭阳11号
我是昭阳增利11号私募投资基金投资人，有如下问题：
1、我的客户经理已经离职，目前谁来负责对接？上海是否还有负责的员工？2，除了收到一份2019年1月28日的昭阳增利11号私募投资基金（一期、二期）延期说明函，后续没有收到过任何报告，请问是否有季度/年度报告？为何没有给我披露该项目有关季度/年度报告？
2、目前这个项目的兑付和进展情况？
3、预计何时再次分配？
4、何时可以完成项目的兑付？
答：昭阳11号投资报告最新一期已于5月份发出，可查询预留邮箱或找本人原理财经理协助，详细内容请参考报告。因股票质押类系列产品为规模募集投出，目前项目多处于上市公司逾期未还款状态，公司正在采取多种途径保证最大化回款，后续有进展情况将及时公布。
至于与公司的联络问题，我司公众号多次公布了相关途径：
1、基金客服电话：18511237559；工作日工作时段：上午9：00-12：00 下午13：30-18：00
2、基金问答客服邮箱：jjkf@nuoyuan.com.cn，投资人可以以邮件方式提出相关产品问题，管理人每个月底收集整理完毕后会通过公众号发布问答信息。
3、关注”诺远资产”官方公众号（微信搜索”诺远资产”或在公众号搜索对话框内搜索“nuoyuan666”就能查看到我司公众号），另我司相关重要通知及信息同步下发各区域分公司离职员工群或客户群等渠道，客户也可让相关离职同事协助转达自己产品消息。
鼎鑫7号
问题：
1、传言鼎鑫7号基金管理人已经变更为浙江易坤这家公司情况是否属实？请公司正面回应一下。
2、根据最新的报告截止到2020年12月31号，鼎鑫7号总投资金额1.21亿，而募集金额为1.5043亿，请问剩下的2943万资金在哪里？
3、在2021年6月29号下午2：00召开的投资人大会上，主持人宣称鼎鑫7号投资了德邻公寓2500万，从鼎鑫7号成立开始到昨天（2021年6月28号），所有的报告都未曾体现或说明鼎鑫7号投资过德邻公寓，为何突然冒出来说投资了德邻公寓2500万请做说明。
答：
1、投资人所说的传言正是我司组织这次会议的重点，因近期我司多次收到投资人举报，举报中提到一些所谓基金代表在基金运行良好的前提下，以管理人失联、无能力管理基金等不实言论来诱导投资人，召集所谓投资人大会妄图更换基金管理人，首先我司作为管理人未收到任何形式的会议邀请，其次一些极端投资人宣传更换管理人成功的言论更是无稽之谈，请投资人勿信谣言。
2、本基金德邻公寓投资金额为2200万，公司管理的基金项目每一笔投资都是有据可查的，投资路径清晰，在报告制作和编写中需将投资路径等审计梳理清楚才会体现出现出来，后期基金报告将会增加该笔投资情况。在此我司提醒部分极端投资人，切勿为自身利益侵害广大投资人利益，不要散布不实言论，目前掌握的相应证据我司会依法向有关监管部门提交，同时对于针对我司和员工个人的不实言论，我司保留追究法律责任的权利。
鼎鑫6号
问题：我是鼎一和鼎六股权投资人，前几天收到了一季度的季度报有一个问题望做解答。
1、博纳影业去年十月已经过会但是到现在都没上市已经九个月了，季度报说在做二次报表递交，据说过会超过半年就需要重新过会，这次二次递交报表是二次过会递交还是说不用再次过会这次递交完之后就可以上市了？
2、灿星传媒季度报说去年主动终止上市，决定今年去香港上市，是今年2021年去香港上市还是明年2022年去香港上市？
3、季度报说车轮预计今年三季度申请ipo，是三季度准备申请过会吧？
4、远程世界官司已经打了两年多了，最近一次四月份又开庭了，这次是终审吗？最终判决什么时候能下来？本金能拿回来吗？因为远程世界占比在40%左右还是比较多的。
5、鼎六的长泰医药和西安新通应该短时间不会上市才b轮，公司是否考虑做股权转让提前退出。
6、股权项目有不少这两年有了新一轮融资，市值应该有所增加，短期上市无望的项目是否考虑做股权转让退出，比如鼎六天天拍车在2020年10月获得新一轮1.68亿美元融资，鼎六的西安新通在2020年9月也完成了ipo轮融资。这是目前比较关心的问题望做详细解答，谢谢！
答：鼎鑫1报告已出项目详细信息请以报告内容为准。鼎鑫6号报告我司已在制作当中，近期将发送给投资人，各项目具体情况报告中会阐述，请参考报告，在此不做重复赘述。对于项目是否退出、以何种形式退出、退出时机等要看项目本身运营情况，公司投后团队会根据项目情况及保证投资人利益的前提下择机退出分配。
希望投资人合理利用客服答疑邮箱资源，为避免部分投资人提问邮件被邮件海洋所覆盖请勿重复发送，您发的每一封提问邮件我们能收到。感谢您的理解与支持！
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