基金问题答疑汇总
诺远资产 2021-08-04
本月基金答疑问题收集截止8月2日下午18点，基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复；为提高收集基金类疑问效率，请认准基金客服邮箱（jjkf@nuoyuan.com.cn），对应发送所持产品疑问至官方邮箱，客服人员会针对每一个问题认真记录和反馈；
为维护我司全体基金投资人权益，请大家不信谣，不造谣，不传谣，以公司官方信息为准，目前公司所管理基金产品均在积极有序处理推进中，请耐心等待顺利成功退出；
当前客服邮箱中所收集问题重复性较多，客服会根据收集问题情况每月初进行公布一次，请大家知悉！本期疑议汇总呈现如下：
景欣定增4号
问题：定4的投后报告我们已经收到，可是这不是我们的诉求，我们要的东西报告也没有写清楚，当时投到太极集团股份的资金是2100万，这次仅分配了900多万元，其余的资金哪里去了？我们得知是给招商银行兜底了，为什么我们的利润给招商银行兜底，这个利益输送是怎么操作的，这种违法违规的操作造成的损失我们投资者不能接受，还有没有投出的356万哪里去了？请给出答复。
答：基金报告的制作管理人是按照项目实际情况，符合相关监管及法律要求进行披露的。至于项目的投资与回款也是符合当初的投资协议约定及法律法规要求，不存在利益输送的操作。回款少于投资金额那就是该项目有亏损情况出现，请投资人理性看待投资，并非所有投资一定盈利。另外该项目已经结束，不存在未投出的资金，账户余额及回款都已经完全兑付。
景欣定增6号
问题：我们是景欣定增6号私募基金投资人，定六已到托管银行，强烈要求尽快分配！
答：这个问题定增4号兑付公告及上期答疑我们也作出了解释说明。定增5、6因托管方要求不同需要提供的材料及手续相对复杂，公司也在同托管方加紧处理该笔回款的兑付事宜，请投资人耐心等待。
鼎鑫9号
问题：
1.经查实，牛津纳米孔项目并未在2021年退出1000多万，所谓的牛津纳米孔退出回款是彻头彻尾的谎言！请将由汉富资本名下投出的牛津纳米孔股份中属于鼎9的2200万份额，立即确权给鼎鑫9号，并出具文字说明。
2.威努特项目鼎九日常一直跟踪了解到该项目盈利至少100%，而诺远只给了投资人50%利润，其中至少一千多万挪用哪去了，请公示退出报告、流水。强烈要求将挪用利润返还给鼎9投资人。
3.众联智领已经进入破产清算阶段，请向投资人提供破产管理人或清算组的详细信息，并按对赌协议，将投资款返还给投资人。
4.鼎9账上还有7000万未投资金，请立即返回分配投资人，我们绝不承认任何复投和匹配的烂资产，我们只认2019年三季的基金报告，且已在相关监管部门留底备案。
答：已退出分配项目，将在重点基金协调会后根据审计报告内容整理至基金报告中披露，未投资金部分也会在协调会上根据审计报告披露具体明细，截至目前公司投后部门在对所有投出项目的发展情况进行跟进，作为管理人所管理资金投入项目中，必然也会尽到职责考虑项目退出利益最大化。至于部分投资人所谓的查实的某些信息也请其拿出相应证据来证实其个人说法，对于基金项目的回款资金都是一一对应相应基金的，公司根据监管要求及投资协议、出资比例严格按照投资路径进行回款分配的，每一笔投回款都会与托管人核实有据可查绝不会张冠李戴，清者自清，请各位投资人勿信谣言。另外牛津纳米孔（ONT）运行良好，已购得份额并没有退出，一季度分配的只是项目方将未购得份额的多余款项返还管理人投资账户当中，才有本次的涉及基金分配，请投资人切勿误解为该项目退出。
景欣定增3号
问题：
1.景欣定增3号已逾期2年半，除金冠股份4500万，其余1.6亿的资金到底流向了哪里？之前例会通告提及的雷蛇、美福润、V3、V5以及大资包什么时候进行确权，请给予明确回复！
2.洛阳古都支付金冠股份逾期付款利息，需诺远资产开具发票，请诺远方尽快与古都协商开票事宜！
答：本期项目公司投后资产团队在处置推进，各投资标的在也在梳理当中，问题中所提到的项目需要梳理后给予公布。洛阳古都支付金冠股份逾期的推进我司负责人多次跟对方进行了相关问题的沟通，对于回款遇到的问题，公司的态度是只要合理要求公司能配合的会尽全力配合，开票事宜公司代表与投资人代表做过解释沟通。
赢裕汇鑫私募投资基金（雷蛇）
问题：我是投资人我于2016年购买雷蛇项目至今未收到投资回款，请告知项目进展及回款时间！
答：本基金我司已通过近期报告披露相关信息，请投资人查看基金报告。基金投资报告披露信息参考如下：管理人自2020年6月30日开始减持持有份额，于2020年10月9日管理人旗下基金共同持有份额全部减持完毕。资金沉淀于证券公司资金账户，目前管理人需开具海外企业账户用于接受资金接收，待资金由证券公司资金账户划拨至银行账户方可按照相关流程进行分配。管理人已经着手委托第三方代办企业海外账户，由于疫情等各方面情况，相关开户手续略受影响。管理人将持续关注委托开户方办理企业账户的相关进展及时向基金投资人进行披露。
景欣定增2
问题:：
1.景欣定增2号已逾期2年半，除金冠股份4500万，其余1.67亿的资金到底流向了哪里？之前例会通告提及的雷蛇、美福润、V3、V5以及大资包什么时候进行确权，请给予明确回复！
2.洛阳古都支付金冠股份逾期付款利息，需诺远资产开具发票，请诺远方尽快与古都协商开票事宜！
答：本期项目公司投后资产团队在处置推进，各投资标的在也在梳理当中，问题中所提到的项目需要梳理后给予公布。洛阳古都支付金冠股份逾期的推进我司负责人多次跟对方进行了相关问题的沟通，对于回款遇到的问题，公司的态度是只要合理要求公司能配合的会尽全力配合，开票事宜公司代表与投资人代表已做过解释沟通。
不动产基金系列
问题：客服你好，我是汉富不动产基金投资人，我想问几个问题：
1.我们不动产基金应该是个封闭项目，募集额大于资产额，从未披露该项目有其他基金介入，怎么会有鼎七2200万投入？7月2日诺远官网“基金问题答疑汇总”明确提到这个问题，希望解释一下。另外，鼎七资金投向当初在基金合同中是有明确约定的，并不包含这一块。而且鼎七资金使用是有恒泰证券监管，恒泰能提供鼎七资金用于德邻项目的汇款证明吗
2.中国裁判文书网公开信息显示，上海经石诉汉富抵押贷款案已经徐州中院判决生效，汉富败诉，将拍卖德邻公寓强制归还。2021年7月20日徐州中院已批准上海经石执行申请，执行赔偿额4.16亿元。请问执行完毕后的剩余资金怎么安排？
3.截止目前未兑付的不动产基金总额多少？其他还有哪些基金也投向了德邻公寓？换句话说，德邻公寓对应的未兑付负债总额到底有多少？四是因汉富抵押挪用基金资产，造成这4.16亿诉讼损失怎么解决？
答：纵观汉富旗下基金产品可以看出多只基金涉及投资同一标的并非少见，鼎鑫7号投资德邻公寓投资金额2200万公司有清晰的投资路径，每一笔投资都是有据可查的。至于文中所提到的法律诉讼事宜，公司有对应的律师及负责人在跟进当中，后续该项具体进展、推进情况请等待我司官方信息。
景欣定增5号
问题：定增太极集团的钱已经到托管行账户一月有余了，请问何时分配，同投太极集团的定增4上个月已经分配了，定增5要拖到何时，还有投的新元科技，2019年底已经签了大股东收购合约，2年半过去了，请问这部分资金何时清算，请给个确切时间定增5投资人
答：兑付时间这个问题定增4号兑付公告及上期答疑我们也作出了解释说明。定增5、6因托管方要求不同需要提供的材料及手续相对复杂，汇款已在托管账户中，公司也在同托管方加紧处理该笔回款的兑付事宜，请投资人耐心等待。另外新元项目我司已频繁催促许久，目前已于三月下旬完成增发工作，有望解决回款，待有具体回款消息会通过各种渠道告知并启动兑付工作。
新兴产业2期（VC2）
问题：我是VC二期的持有人，看到每期关于“何时分配”一直答复是“看项目本身运营情况，公司团队会择机退出分配”。请问：
1.到期时间已经过去一年多了，2021年本年度是否有兑付计划。
2.如果现在就兑付，到底可以兑付多少，现在我们关心的是尽快拿到一些钱，而不是无限期等待公司“择机”。
答：作为管理人项目何时退出要看具体项目本身运营情况而定，公司投后团队会根据项目自身情况及保证投资人利益的前提下择机退出分配。而一味追求快从而导致亏损岂不得不偿失，相信这也不是投资人想看到的结果。所以项目退出的具体时间是需综合各方面考虑的事情，请投资人理解。
鼎鑫1号
问题：
1.雷蛇已经卖出十个月了，请问什么时候能兑付，最新一期季报里面没有写，望给予明确答复。
2.鼎六第一季度报上就说快了，但是到现在还没收到。
答：雷蛇项目我司已通过近期报告披露相关信息，请投资人查看基金报告。基金投资报告披露信息参考如下：
管理人自2020年6月30日开始减持持有份额，于2020年10月9日管理人旗下基金共同持有份额全部减持完毕，资金沉淀于证券公司资金账户，目前管理人需开具海外企业账户用于接受资金接收，待资金由证券公司资金账户划拨至银行账户方可按照相关流程进行分配。管理人已经着手委托第三方代办企业海外账户，由于疫情等各方面情况，相关开户手续略受影响。管理人将持续关注委托开户方办理企业账户的相关进展及时向基金投资人进行披露。
另外鼎鑫6报告我司已发出，请查收邮箱或找相关工作人员协助获取。
创智2号
问题：我是创智二号投资人。看了你们7月1号的问题答疑，深感失望！两年来，你们一直打着梳理的旗号，除了拖延、敷衍、欺骗投资人，没有看到你们丝毫解决问题的实策和诚意！2018年8月，韩学渊董事长就去了美国，至今未归；2019年1月8日，诺远法人李延武先生及一众骨干都被羁押了，至此，诺远“声名远播”，业界无人不知，试问，这种情况下你们还有什么新的投资能力？还有谁敢与你们合作？你们所谓的梳理、匹配，除了胡编乱造、侵害我们的未投资金 ，还能干什么？我们的诉求反映过多次，再一次重申：我们全体创二投资人只认可2019年第三季度及以前的投后报告，我们只投了云知声（已退出）和华捷艾米两个项目！！请你们尊重法律、尊重事实、秉持职业操守，不要侮辱投资者的智商，也不要低估投资者的决心和意志，在错误的道路上越走越远！另外，你们说在监管部门指导下梳理审计，能否告诉具体是谁在监管指导？是证监会？北京证监局？中基协还是其他部门？
答：基金项目报告中的被投企业的公布是一个渐进的过程，前期的报告未披露并不代表基金没有其他投资项目，报告是否认可应以该基金的真实投资路径、投资事实来评判，待审计结果公布后自然明了。目前基金项目的审计工作梳理完成，已形成审计报告，目前在沟通会议的一些细节问题，待确定好后将召开相关问题的协调说明会，请关注官微通知。
鼎鑫4号
问题：我是“鼎鑫4号”私募基金投资人，我这是第十八次给你们写诉求信。
1.根据汉富基金客服7月2日的“基金产品问题答疑汇总”可见：“答：本季度管理人已将基金所持的360金融股票全部减持完毕。管理人已开始筹备资金回境的相关流程及方案“。360数科既然在6月底才减持完毕，根据公开信息6月11日至30日在连续14个工作日内“360数科“收盘价都在40美元以上，最高达45美元，（请见附件一）。我们静待汉富给鼎4投资人360数科退出价格的清单。360数科何时分配？请明确答复，并请尽快抓紧分配。
2.360数科买入成本、卖出价格、应交税费、实际收益和银行流水等请一并向投资人公布。
3.“鼎4”2017.4.7.成立，总募集资金2.3615亿元，恒泰2017.4.28.转烟台汉富璟斐2.316135亿元，根据年报披露共投资五个标的项目，用2.06亿元，璟斐应该还有投资余额2560余万元，但余款的去向汉富一直避而不答有意回避，我们已通过”天眼查“查出这笔款烟台汉富璟斐已投资”深圳云联金通科技有限公司“，持股比例8.75%，（请见附件二）。请汉富尽快确权，明确这是鼎4投资人的股权，并向鼎4投资人公布清单。不要到时将其它烂资产打包给鼎4。请韩总和汉富基金客服倾听投资人诉求，认真履行北京证监局“恪尽职守，严格履行私募基金管理人诚实信用”的监管要求。此封诉求信我将与以往一样同时发往北京证监局备案。
答：360金科的问题上次问答已经做过相应回复，目前管理人已将基金所持的360金融股票全部减持完毕。管理人已开始筹备资金回境的相关流程及方案，因项目涉及境外投资，需进行资金回境、税务筹划、报税等一系列工作，还需时间处理，待完成回款后将立即进行分配，至于项目退出价格、费用明细、最终投资回报情况等需回款完成后才能计算出，请投资人耐心等待。鼎鑫4号投资深圳云联金通科技有限公司350万后期报告中会作出体现，至于未投出资金等情况并非避而不谈，每一支基金的投资不可能将募集的所有资金全部投出，在日常管理当中也会产生相应的管理费、托管服务费等等，有所预留或未投出是符合要求的。管理人一直按照基金的法律法规要求恪尽职守的去管理每一只基金。
鼎晟1号
问题：鼎城一号基金客服：你好。我是鼎城一号基金的投资者，有两个问题想问一下:
1.银翘神州的问题现在进展如何，公司采取了那些措施，效果如何？
2.我在今年元月22日收到贵公司一笔回款的转账，请问这是一笔什么款项，是基金那个项目的投资回款？上述两个问题希望予以回复。谢谢！
答：本期项目情况已在近期下发的基金投资报告中做了详细披露，请参考报告内容。退出义翘神州项目问题已在往期答疑中做出答复，其具体情况为账户委派代表不予配合变更事项导致工作暂时无法推动，公司对于此类问题将持续寻求其它可行办法尽快解决，后期有进展将第一时间告知投资人。另外1月22收到的钱是西安新通项目的回款分配。
鼎鑫5号
问题：我们作为鼎鑫5号私募投资基金（以下简称“鼎鑫5号”）的基金份额持有人，就贵司出具的鼎鑫5号私募投资基金（2020年年度报告）提出如下问题，请尽快予以回复：
1.义翘神项目已经在2019年4月退出，收益率接近年化30%，但鼎鑫5号投资人至今未收到任何款项，恒泰证券回复说托管户未收到任何退出款，请说明项目退出款项的去向以及何时分配。这是两个问题：
(1)退出的钱在哪里，在哪个账户，是否安全？是否可以提供一些凭证给大家看看。
(2)何时分配。上期答复账户委托代表不予配合暂时无法推动，真是让人思之极恐，一个账户代表不配合工作就推不下去，假设找不到这个代表人了，是不是这个钱就没有指望了？
2.天天拍车项目拟退出时间是2020年，请说明目前具体情况。
3.聚橙网络项目拟退出时间是2021年，目前的收益情况如何，请说明目前具体情况。
4.奇步天下预计于2021年1季度减持退出，请说明目前具体情况。公司还有没有工作人员在运作、管理以上三个还未退出的项目？要是出现和义翘神州一样的状况怎么办？
答：您所提到的在投存续的项目情况进展请参考公司近期下发的投资报告，在此不做重复赘述。义翘神州项目已在往期答疑中多次回复具体情况为账户委派代表不予配合变更事项导致工作暂时无法推动，公司对于此类问题将持续寻求其它可行办法尽快解决，项目退出资金在投资路径相关联的账户中无法使用。至于其他项目如果退出是否会遇到相同问题，我司在经历义翘神州此类问题后便采取了相应的方案，在有项目回款时首先确认投资关联账户是否可用或跟托管方协商用募集户作为回款账户进行回款分配，避免同类问题发生。
睿和1号
问题：睿和一号并未在近期基金内披露、向询问最近基金进展进度？
答：该项目涉及合同诈骗，我司已通过司法机关进行报案，目前该项目相关人员已刑事立案已启动刑事诉讼程序。有进一步消息我司将第一时间公布。
新兴产业5期（VC5）
问题：VC5期已经满5年了，每个项目的退出计划如何？总该让投资人知道吧！不可能无限延期吧！2021年的一季报告中显示爱淘城项目已申请破产:
1.务必将项目的具体运行情况告知投资者？
2.如其破产，其破产工作计划如何跟进？
3.这次报告的退出时间变更至2023年请问合法吗？！
答：目前公司股权类产品的跟踪都是精确到每一个投资标的，每个项目能否退出是根据项目本身的运营情况及保证投资人利益的前提下来综合考虑的。另外具体项目进展情况可以参考我司近期下发的季度报告，以报告内容为准。
创智1号
问题：请问,创智一号私募基金目前是什么情况，报告何时能出，什么时候能完全退回资金！收到请回复！
答：该基金属于8只重点基金，目前该基金的审计工作梳理完成，已形成审计报告，目前在沟通会议的一些细节问题，届时确定好后将召开相关问题的协调说明会，请关注官微相关通知，同时季报也会在说明会结束后整理发出。请投资人耐心等待。股权投资的资金完全退出要根据各项目的情况综合考虑，时间上不好确定。
鼎鑫10号
问题：今天再次发邮件咨询本人投资的鼎鑫10号私募基金：
1.从诺远公众号了解,几只重点基金在去年9月份已经通过审计,并进行了底层梳理,现在已经过去快10个月了,这个时间不算短了,给了公司这么长的时间,为何鼎鑫10号私募基金的投资报告到现在不给我们投资者？我们合理怀疑是鼎鑫10号私募基金未投部分约6000万资金被挪用了,因此给不了投资报告！
2.所谓几只重点基金三方协调会也喊了10个月了要召开,10个月准备应该够充分了吧！今年3月15日还发了开会通知, 但为何公司言而无信,到现不召开？
3.公司咨询电话18511237559为何形同虚设,无法打通？以上请予以回答
答：8支基金的协调会还在筹备协调中，该会议涉及几方沟通需要向各方面确定时间，且一些细节待敲定，待确定好具体时间会以官微形式进行通知请并请耐心等待。基金报告在协调会后会整理发出，后续公司将陆续通过季报披露投资项目的发展情况。客服电话请在周一至周五上班时段拨打，未接听时请重复拨打几次，咨询客户较多会出现占线情况，请您理解。
新兴产业4期（VC4）
问题:
1.2021年一季度季报显示，Magic leap、考拉先生、车轮网拟退出时间改为2023、2024年，可是基金的期限是5年，延期不开合伙人大会就延期了吗？太随意了吧！
2.人人车项目破产，基金这部分投资就完全损失了吗？3、已退出项目美福润账户问题处理进展怎么样？何时分配？答：季报是根据该季度中该项目的真实情况来制作内容的，拟推出时间并不代表实际退出时间，最终还要看项目的实际运营情况而定，所以基金中各项目情况请参考季报内容为准。美福润项目与公司个别项目情况一致，同属于账户变更问题，此类问题公司处置团队已就问题与韩总沟通协商解决办法。
天空之城影视基金
问题：目前天空之城影视基金现在进展如何了？是否有回款计划？
答：本基金管理人持续跟进当中，目前项目公司影视作品正常运营，截止目前还未能变现回款，项目方公司层面其它各项压力至今为未能得到有效缓解。我司一直与项目方沟通回款，截止目前未具体有回款计划，请投资人耐心等待。
鼎鑫7号
问题：2021.6.29日14点，诺远公司在yy召开鼎鑫7基金投资者会议，会议上惊闻一个情况，烂了多年的上海德邻公寓项目，被装进了鼎鑫7，这个是明目张胆的偷梁换柱，谁给诺远公司的勇气来置换，诺远公司员工武秀丽公然挑衅投资者，并且在投资者中挑拨离间，恶意中伤被投资者依法投票选举的日常管理组，并且重要的一点是武秀丽没有基金管理人资格但是多次插手基金管理事宜，非常恶劣，请中基协及时制止汉富和诺远公司的违法行为。鼎鑫7号投资人只认可诺远2019年三季度投资报告中提及的五个标的公司，其它标的公司的出现视为诺远违法违规操作结果。
答：
1.投资人所说的传言正是我司组织这次会议的重点，因近期我司多次收到投资人举报，举报中提到一些所谓基金代表在基金运行良好的前提下，以管理人失联、无能力管理基金等不实言论来诱导投资人，召集所谓投资人大会妄图更换基金管理人，首先我司作为管理人未收到任何形式的会议邀请，其次一些极端投资人宣传更换管理人成功的言论更是无稽之谈，请投资人勿信谣言。
2.本基金德邻公寓投资金额为2200万，公司管理的基金项目每一笔投资都是有据可查的，投资路径清晰，在报告制作和编写中需将投资路径等审计梳理清楚才会体现出现出来，后期基金报告将会增加该笔投资情况。在此我司提醒部分极端投资人，切勿为自身利益侵害广大投资人利益，不要散布不实言论，目前掌握的相应证据我司会依法向有关监管部门提交，同时对于针对我司和员工个人的不实言论，我司保留追究法律责任的权利。
希望投资人合理利用客服答疑邮箱资源，为避免部分投资人提问邮件被邮件海洋所覆盖请勿重复发送，您发的每一封提问邮件我们能收到。感谢您的理解与支持！
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