基金问题答疑汇总
诺远资产 2022-04-01 10:57
本月基金答疑问题收集截止3月31日下午18点，基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复；为提高收集基金类疑问效率，请认准基金客服邮箱（jjkf@nuoyuan.com.cn），对应发送所持产品疑问至官方邮箱，客服人员会针对每一个问题认真记录和反馈。
为维护我司全体基金投资人权益，请大家不信谣，不造谣，不传谣，以公司官方信息为准，目前公司所管理基金产品均在积极有序处理推进中，请耐心等待顺利成功退出。
当前客服邮箱中所收集问题重复性较多，客服会根据收集问题情况每月初进行公布一次，请大家知悉！本期疑议汇总呈现如下：
鼎鑫9
问题：1.鼎9投资项目柠萌影业，五年来经营良好，但就在其被辅导上市之际，诺远基金管理人匆忙退出且投资人不知情，仅收到成本价回款。投资人强烈要求公开柠萌影业退出的信息、合同、账目。
2．威鲁特项目退出和日常组律师尽调后发现利润不附，事后以保密协议为由，拒绝向托管方和投资人出具相关退出的信息及账目，并在分配时发现重复划扣管理费，托管费，外包费，诺远马上下指令将重复多收取的费用马上退还投资人。
3．根据诺远资产投后报告，鼎九的七千万投资款从未提及，这笔未投款到底去哪里了？鼎九投资人强烈要求诺远基金管理人立即归还投资人马上分配。
答：截止目前威努特和柠萌影业项目均退出，回款已经全部兑付完成并通知投资人查收。基金项目的退出，管理人一直以来秉承着按照项目自身的运营情况、市场行情、投资人利益、投资合同规定、基金法律法规等综合评估后做出的决定的，且退出款项也合理合法的分配至投资人账户中。
至于问题中所谓的日常组律师尽调后发现利润不符，后面又提到要求公开账目信息、重复划扣管理费、托管费、外包费等，在此想请问编辑并在微信群中多次转发此类问题的投资人是何居心？一面说所谓日常组让律师尽调了项目退出信息数据，一面又让管理人公开数据，那问题中所说的尽调数据从何而来呢？再者管理人和托管人、包括基金运营产生的各种费用均是合理合法收取，问题中所说的重复收取等相关问题，是否有相关证据来佐证所说，如您有相关数据证据请提供出来，切莫信口雌黄，以此来蒙蔽广大投资人，再此管理人提醒广大投资人切勿听信某些人出于某种目的的言论而失去判断，从而造成自身的经济损失。
鼎鑫10
问题：鼎新10号私募基金投资人，现在已是2022年3月了，作为一个投资人，今天再次询问我们的鼎新10号私募基金到底有没有人在管理？为何投资报告到现在还是不给我们投资人？说好的要召开几个基金的协调说明会到底还开不开？请予以答复为盼！
答：鼎鑫10号是我司审计中的8支基金其中之一，该基金审计结果要在协调会中公布，目前协调会因多方原因还在筹备协调中，该会议涉及几方沟通需要向各方面确定时间，且一些细节待敲定，待确定好具体时间会以官微形式进行通知请并请耐心等待。另外基金各投资项目情况，将在公布审计结果后投资报告中体现。请投资耐心等待。
新兴产业2期（VC2号）
问题：关于VC2期基金问题如下，请给予回复：VC2期中的项目联创互联在两年之前基金季报中就说要有一次分配，为什么还没有分呢?账户问题两年多了，应该有一个解决方案吧?请针对VC2期退出项目分配工作具体时间给予公示，VC2期产品已全过退出期，产品兑付时间节点请给予公示。
答：关于基金到期问题，公司投后部门已在处置中，能否兑付要看各投资标的实际情况而定，在保证投资人利益前提下符合退出条件管理会尽快择机退出分配，但目前该基金暂无其他项目退出具体消息，请参考项目季报为准。
联创互联项目一直都是历史遗留问题，公司也在想办法解决，其一部分退出回款账户因公司委派代表离职不配合，导致当前账户异常无法支配，另一部分公司当前已在退出处置中，后续回款兑付公司将采取可行方式解决分配问题。
鼎鑫7
问题：1.鼎7投资项目柠萌影业，五年来经营良好，但就在其被辅导上市之际，诺远却匆忙退出且投资人不知情，仅收到成本价回款，事后以保密协议为由，拒绝向托管方和投资人出具相关退出的信息及账目。所谓保密协议是否针对投资人，法律规定投资人不属于被保密对象，享有知情权。诺远这一操作有很大疑点，涉嫌违法违规运作。因诺远无视基金运作规则，未给托官方项目协议等相关帐目文字信息。属违法违规操作，请立即补交托管退出各项目的协议账目等文字说明。
2.根据诺远资产原基金投后报告，鼎7有两千多万元未投款。2021年，诺远编造了一个用未投资金全额购买上海德邻公寓项目的谎言来掩盖事实，而近期的投资报告中却对此项目没做说明，这笔未投款去向哪里了，应立即归还投资人。马上分配。
答：截止目前柠萌影业项目已退出，回款已经全部兑付完成并通知投资人查收。
基金项目的退出，管理人一直以来秉承着按照项目自身的运营情况、市场行情、投资人利益、投资合同规定、基金法律法规等综合评估后做出的决定的，且退出款项也合理合法的分配至投资人账户中。
每一只基金的投资管理人都有清晰的投资路径，每一笔投资都是有据可查的，不存在编造之说。另外各投资标的情况管理人将在新一期投资报告中披露，届时请参考投资报告内容。
鼎鑫6号
问题：私募基金鼎鑫6号投资长泰药业的股权己退出，恒泰最近将鼎鑫7号长泰药业退出的钱已打到投资人的账户了。请你们务必抓紧时间联系长泰药业，尽快把我们鼎鑫6投资的长泰药业退出款足额打到恒泰托管方账户，并进行分配，不要打折扣留截流，否则我们投资者保留法律诉讼的权利。
答：截止目前未收到该项目的后续回款资金，鼎鑫6号后续回款事宜管理人正在与项目方持续沟通跟进回款进度，待回款到账后，我司将第一时间启动兑付工作。请投资人给予管理人时间处理相关退出工作，耐心等待。
鼎鑫1号
问题：你好，我是鼎一投资人，请对鼎一的雷蛇账户问题做个说明，鼎一雷蛇账户需要多久能解决？我们投资人多久能拿到钱？因为其他项目有的账户问题拖了几年无法兑付的，预计需要多久能解决盼回复，谢谢！
答：鼎鑫1号因相对应账户问题，其雷蛇份额暂时无法进行兑付，我司相关部门正在协调解决此事，具体时间暂时不好进行推算，有进一步消息将第一时间告知。请投资人耐心等待。
鼎鑫3号
问题：1.鼎鑫三号已于1月24日到期，一分钱还没兑付，请问管理人准备拖到什么时间？
2.鼎鑫3号所投美福润已退出两年多时间，为什么不分配？不要再用什么账户变更问题糊弄投资人，两年的时间再难的问题也早就解决了。
3.鼎鑫3号未投的1897万（依据投资报告上计算出未投部分）去向哪里？请马上归还。
答：私募股权基金能否分配的主要前提是该基金投资标的是否回款为基础，目前该期基金除前期因账户问题未解决的美福润以外，其他项目均未回款，具体项目信息请参考管理人下发的三季度投资管理报告。另外投资人按照报告显示计算出的未投出部分的资金为预留资金，用于该期产品包括管理费、托管费等各项应付费用计提使用，待基金有项目退出分配会计算基金净值情况一并分配，依据公司官方下发投资报告中项目投资数据、募集金额、基金产生费用等后期有项目退出分配清算时都会计算进去；涉及美福润项目由于历史遗留问题导致账户因素暂未如期分配的问题确实存在，公司也在想办法解决此类问题。请投资耐心等待并给予管理人时间处理相关问题。
鼎鑫5号
问题：我们作为鼎鑫5号私募投资基金（以下简称“鼎鑫5号”）的基金份额持有人，就贵司的答疑提出如下问题，请尽快予以回复： 1.关于义翘神州项目所称的账户委派代表不予配合变更一事，目前具体进展如何？困难在哪里？解决方案是什么？
2.天天拍车和聚橙网络未退出的原因是什么？现项目已经到期，打算何时退出？
3.请明确告知投资人奇步天下退出具体情况，盈利多少？预计何时可以启动兑付工作？
答：奇步天下项目的问题上次问答已经做过相应回复，目前管理人已将基金所持的股票全部减持完毕，管理人已开始筹备资金回境的相关流程及方案，因项目涉及境外投资，需进行资金回境、税务筹划、报税等一系列工作，还需时间处理，待完成回款后将立即进行分配，至于项目退出价格、费用明细、最终投资回报情况等需回款完成后才能计算出，请投资人耐心等待。
义翘神州项目已在往期答疑中多次回复具体情况为账户委派代表不予配合变更事项导致工作暂时无法推动，公司对于此类问题将持续寻求其它可行办法尽快解决，如有最新消息会第一时间告知。每只基金投资项目的退出与否需要视项目本身的运营情况及保障投资人利益等前提下综合评估的，至于其它项目进展情况将在最新一期投资报告中披露，届时请参考投资报告。
新兴产业四期（VC4）
问题：1.美福润项目早在2020年一季度公司就在公众号里说预计在6、7月份开始分配。现在时间已经过去差三个月就两年了，汉富对“新兴产业四期”客户一而再再而三强烈要求对美福润项目进行分配的呼声都是说请示韩总，可是到现在也没有任何动静。我们再次强烈要求对美福润项目进行分配，如果还是所谓“账户”问题，请说明问题出在那个环节、那个部门，不要再对客户敷衍了事。
2.“新兴产业四期”已经超出3+2合同期限半年多了，托管单位恒泰证券股份有限公司明确回复我们：“建议按照法定程序更换执行事务合伙人，由新的执行事务合伙人进行资产处置及清算分配”。对“新兴产业四期”的清算退出如何安排，我们强烈要求公司作出实实在在的说明。
答：本期美福润项目与公司个别项目情况一致，同属于历史账户变更问题，涉及委派代表更换的事宜当中，此类问题公司处置团队已就问题与韩总沟通协商解决办法，目前暂无较好的解决办法，待后续在整体处置推进中有望解决；其他存续项目情况请参考我司近期下发的一季度报告披露为准。
项目退出分配问题，作为管理人也希望尽快能够退出，但是项目何时退出要看具体项目本身运营情况而定，公司投后团队会根据项目自身情况及保证投资人利益的前提下择机退出分配。而一味追求快从而导致亏损岂不得不偿失，相信这也不是投资人想看到的结果。所以项目退出的具体时间是需综合各方面考虑的事情，请投资人理解。
新兴产业三期（VC3）
问题：我是基金新兴产业3期的投资者，至今已经过去六年多的时间了，仍旧没有兑付，请问贵公司能否给出个具体的明确的答复，不能每次的答复都是择机退出，老百姓也需要生存，不能无限期的等待，还有就是你们说下发的基金报告，在哪里可以接收到，联系以前的理财经理都已离职，没有地方可以咨询，也一直没有人给予我们任何回复，我们作为投资者，也希望能早日退出，毕竟那也是我们的血汗钱，不能无限期的等待，等待也得有期限吧，希望贵公司本着诚信的态度，给我们个答复，我们一直在焦急的等待中。
答：本期项目公司投后资产团队在处置推进，目前各项目标的运行正常，项目最新情况将在最近一期基金投资报告披露，详细情况可查阅报告内容。投资人的心情管理人能够理解，但是项目何时回款分配要看具体项目本身运营情况来判断，公司投后团队也不能为了退出而退出的目的从而对项目产生不利影响，而是会根据项目自身运营情况、在保证投资人利益的前提下尽可能快的择机退出分配。
待项目有具体进展及消息会第一时间以各种渠道告知到投资人，请给予时间耐心等待。
天空之城影视基金
问题：天空之城影视基金现在是什么情况，为什么基金报告都不发？麻烦关注一下这个项目，基金早已到期，现在没有任何消息。
答：本基金管理人持续跟进当中，项目公司影视作品正常运营，受行业及疫情影响截止目前被投企业各项压力较大，至今未能得到有效缓解。我司一直与项目方沟通回款事宜中，截止目前未具体有回款计划，请投资人耐心等待。
睿利明康
问题：睿利明康美元产品，且也过了当时对外宣讲的2+1投资期限，也一直无任何切实有效的进度回复。
答：截止目前该基金项目投资标的研发进度推进运营一切正常，公司投后部门也在持续跟进当中，同时也在评估判断是否择机退出，请耐心等待。
景欣定增6号
问题：定增六自从2017年4月成立至今快满5年了，按照定增新规也早超过时间限制了。剩下的新元科技到底是什么状况，已多月没给我们答复？请公司明确回复：新元是还未退出？还是已退出但未回款？
答：每一只基金所投项目管理人投后部门都在全力跟进，积极与项目方沟通尽快回款，目前该基金并未回款，待有具体回款消息会通过各种渠道告知并启动兑付工作。
新元科技项目我司一直在与项目方接洽回款事宜，已频繁催促许久，目前该项目完成增发工作，有望解决回款，待有消息会通过各种渠道告知，请投资人耐心等待。
瑞享4号
问题：今年瑞四有回款的消息吗？看到汉富别的项目都在逐步回款，作为瑞四的投资者，心里非常着急，公司有没有安排具体的人在跟进这个项目。
答：该期基金目前暂未收到回款，管理人投后部门也在全力跟踪项目进度，待有消息会第一时间告知。
瑞享1号
问题：瑞享1号投资的底层到底是什么？之前说是厦门国际信托的产品，那信托产品现在什么情况，是否兑付？这个产品一直不给更新进展，请问到底什么情况，是否有季度或者年度报告？尽快回复一下。
答：关于股票质押系列基金投资标的管理人投后部门及委托律师在密切交涉跟进当中，目前还尚未有明确进展，且截至目前并未收到回款，请投资人知悉。
融邦1号
问题：我是融邦1号的客户，从上次我们发布的投资管理报告看到我们正在申请执行正源相关股票执行，我就再没有收到相关信息。请问目前执行的情况如何？另外，我们的项目债务追讨人目前是哪位经理，是否可以和我们债务人继续对接，便于我们了解追讨进展。盼复，谢谢！
答：该期进目前管理人委派律师在处理当中，律师一方面需求可执行的标的物进行强制执行，同时力争与项目方进行洽谈，看能否就此事协商解决。
详细信息将在最新一期的投资管理报告中阐述，届时请参考报告内容。
昭阳系列
问题：今年是否能够回款，昭阳系列去年一分未兑付！请问昭阳底层还有没有了?何时才能再兑付？至今毫无音讯，也请回复一下！
答：昭阳系列截止目前未收到相应回款，管理人投后管理部门及相关项目律师在持续跟进当中，待有回款会第一时间启动兑付事宜，请投资人耐心等待。
景欣定增2、3号
问题: 1.景欣定增2号已逾期很久了，之前例会通告提及的项目以及大资包什么时候进行确权，请给予明确回复！
2.洛阳古都支付金冠股份逾期付款利息，需诺远资产开具发票，请诺远方尽快与古都协商开票事宜！2020年5月12日基金客服答疑中明确定2定3持有2300万雷蛇份额，现雷蛇产品已开始兑付，为何没有定2定3回款份额，请速回复！
答：本期项目公司投后资产团队在处置推进，各投资标的在也在梳理当中，问题中所提到的项目需要梳理后给予公布。
洛阳古都支付金冠股份逾期的推进我司负责人多次跟对方进行了相关问题的沟通，对于回款遇到的问题，公司的态度是只要合理要求公司能配合的会尽全力配合，目前还在沟通协商当中，请投资人耐心等待。
另外之前基金问答主要是对投资人邮件中提到的相关项目一一进行作答，有时会对同一封邮件里的不同基金、不同项目标的问题一起作答，请投资人不要误解，为此带来的困扰表示抱歉，雷蛇项目根据投资路径梳理并没有景欣定增2号、景欣定增3号的份额，请投资人知悉！
希望投资人合理利用客服答疑邮箱资源，为避免部分投资人提问邮件被邮件海洋所覆盖请勿重复发送，您发的每一封提问邮件我们能收到。感谢您的理解与支持！
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