创道资本 2019.8.20-16:32……创道资本关于公开征求《良性退出兑付方案》意见的公告。根据项目启动和运营的资金回款、资产变现等实际情况，公司决定分五年兑付投资人的本金，至2024年8月25日前兑付完毕。具体兑付时间比例分别为：自2020年起，每年8月25日前分别兑付10%、15%、30%、30%、15%

创道资本 2019.8.20-16:32……创道资本关于公开征求《良性退出兑付方案》意见的公告。根据项目启动和运营的资金回款、资产变现等实际情况，公司决定分五年兑付投资人的本金，至2024年8月25日前兑付完毕。具体兑付时间比例分别为：自2020年起，每年8月25日前分别兑付10%、15%、30%、30%、15%

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创道资本关于公开征求《良性退出兑付方案》意见的公告

山东创道股权投资基金管理有限公司关于公开征求《良性退出兑付方案》意见的公告

致山东创道股权投资基金管理有限公司全体投资人：

按照山东创道股权投资基金管理有限公司山创道告[2019]1号文，三方已完成了对创道资本投资项目的尽调，在此期间，成立了投资人代表委员会。现根据对公司投资项目的尽调、资产主动高位处置的分析,形成了《创道资本良性退出兑付方案（征求意见稿）》，现向全体投资人征求意见。

此次公开征求意见的时间为2019年8月20日-8月22日。投资人可登录创道资本微信公众号查阅详细内容，将意见反馈至781481347@qq.com；或联系投资人代表委员会联络人：任鹏程-13546128267

一、本金兑付的保守安排：

根据项目启动和运营的资金回款、资产变现等实际情况，公司决定分五年兑付投资人的本金，至2024年8月25日前兑付完毕。具体兑付时间比例分别为：

自2020年起，每年8月25日前分别兑付10%、15%、30%、30%、15%；

每年分二期，分别在每年春节前十天兑付一半；8月25日前十天兑付当年余下的一半；

上述待兑付本金按年化5%计算良退期间的实际利息，利息在第六年开始分两年兑付。

因资金安排原因，第一年的第一期本金兑付时间：2020年1月15日前兑付3%；2020年5月20日前兑付2%。

二、兑付的补充安排：

为了尽快完成良性退出，创道资本公司根据现有资产、资源及投资人的意愿，还准备采用其他可选的兑付形式，以非承诺性、非必须性方式作为本金兑付的补充，具体会在2019年9月起陆续以公告形式公布，包括：债转股、债权置换、以实物抵顶、他方收购债权等多种形式。

同时由投代会牵头，员代会参与，设立纾困基金，给予符合纾困条件的投资人一定比例资金，以缓解实际困难。

三、投资人参与项目监督和权益维护：

依据目前良性退出工作需要，投资人可参与到项目的运营、招商、管理等环节，切实有效保障资金的安全运作。具体方案由创道资本良性退出联合工作组拟定。

最后，再次给全体投资人致以万分的歉意。同时也真诚地希望全体投资人能理解和支持我们，给予我们时间来妥善完成兑付。我们也会竭尽全力在投代会、第三方和政府相关监管部门的监督下，有序完成兑付等善后工作。

特此公告！

山东创道股权投资基金管理有限公司

2019年8月20日