新亚投资 2019.9.17-0:09……【新亚周报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年8月31日至2019年9月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

新亚投资 2019.9.17-0:09……【新亚周报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年8月31日至2019年9月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

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【新亚周报】辽宁新亚投资管理有限公司线下业务退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会（以下简称“协会”）自2019年7月2日接受辽宁新亚投资管理有限公司（以下简称“新亚公司”）业务退出申请以来，协会在有关部门的指导下，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构业务退出工作的意见》，监督新亚公司有序开展退出工作，现就本阶段工作进展情况，作出通报如下：

自2019年8月31日至2019年9月12日，第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为：

一、本周资金情况

1、工作组已归集新亚公司及关联公司账户50个账户，其中对公户47个，个人户3个。已交接财务章42个，网银盾45个。

2、2019年8月31日至2019年9月12日，收入69.22万元，实际对外支付42.54万元。9月12日新亚公司及其关联公司账户资金结余46.44万元。

二、资产核查工作

本周法务组为核查辽宁新亚投资管理有限公司新民分公司、辽宁新亚投资管理有限公司鞍山分公司、辽宁新亚超市管理有限公司鞍山分公司、辽宁新亚投资管理有限公司鲅鱼圈分公司、辽宁新亚投资管理有限公司营口分公司、辽宁新亚投资管理有限公司丹东分公司、辽宁新亚投资管理有限公司锦州分公司、辽宁新亚投资管理有限公司大连分公司、丹东融达网络预约出租汽车管理有限公司近五年往来流水情况，派遣人员分别前往新民、鞍山、营口、鲅鱼圈、锦州、大连、丹东到各分公司所对应的开户行进行查询，并对相关文件材料复印留档。因新亚关联公司较多，此项工作于下周继续推进。

三、关联企业法律调查工作稳步进行

（一）协助使用相关印鉴，落实监管职能

对 49 家已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的新亚关联公司的证、章、照进行集中保存，并协助其日常使用工作。

近两周核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计16份，其中九月第一周7份，本周9份，包括辽宁省内外出跟章共计5次，对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。

（二）继续进行法律文书审查工作，降低潜在法律风险

协助新亚公司及其关联公司中在营企业起草各类业务合同、协议，或就合同内容进行沟通协调并进行审核工作，为公司日常工作提供法律咨询，降低法律风险，增强企业自身经营造血能力以最大程度维护出借人合法权益。

九月第一周起草各类法律意见书1份，风险提示函1份，其它法律文书6份。

（三）高管访谈工作持续进行

九月第一周对辽宁新亚金控科技集团有限公司法人代表、辽宁新亚金控科技集团有限公司人力行政副总裁分别进行访谈，对访谈内容进行记录并归档。

四、审查出借人债权登记材料，并开展债权申报工作，为开展核查进行前置准备工作

目前债权登记认证系统已经开放，登记目标人数4177人，目标金额合计人民币748,067,088元。截止本周，已有 2845人认证成功，累计金额为人民币508,268,627元，占目标金额的67.94%；另有111人认证失败，累计金额为人民币56,300,688元。合计已登记人数2956人，累计金额为人民币564,569,315元，占目标金额的75.47%。请广大出借人及时登录系统填报债权信息，如遇认证失败等问题烦请稍安勿躁，首先核对填写信息是否与该栏目相符，再核对信息是否填写正确，如无法自行解决可拨打电话咨询:024-31176108，024-31176128，024-31176178。

本周新亚公司向核查小组提交了1037份《出借人咨询与服务合同》，为核实企业存量情况，法务组依据合同中客户姓名、身份证号、电话、合同号、金额、产品、合同期限等信息对出借人明细表进行核对与修正。核对新亚公司出借人服务协议，与公司台账交叉比对工作已完成1037份。

提醒广大出借人，应当冷静、理性维护自身合法权益，目前新亚公司业务退出工作正在稳步进行，协会在尽最大努力去推进进程。只有新亚公司稳定运营，业务退出工作顺利进展，才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年9月13日