诺远资产 2022.2.21……产品兑付公告

产品兑付公告
诺远资产 2022-02-21 11:36

尊敬的各位投资人：
睿利汇鑫私募投资基金截止2022年2月17日托管户余额255,304,261.30元（包含此次回款247,720,325.15元），扣除运营外包服务费75,726.98元、托管费126,211.64元，应分配金额为255,102,322.68元，每一百万份份额应分配金额为904,910.62元 ，以实际到账金额为准。2022年2月18日已分配至投资者账户，请各投资人及时留意账户变动。因各银行入账时效不同，如当日未收到此笔款项，可于下一个工作日再次查询。

赢裕汇鑫私募投资基金截止2022年2月17日托管户余额78,018,795.83元（包含此次回款77,541,543.99元），扣除运营外包服务费23,143.34元、托管费38572.15元，应分配金额为77,957,080.34元，每一百万份份额应分配金额为901748.98元 ，以实际到账金额为准。2022年2月18日已分配至投资者账户，请各投资人及时留意账户变动。因各银行入账时效不同，如当日未收到此笔款项，可于下一个工作日再次查询。

鼎鑫1号私募投资基金兑付因涉及账户问题，还在协商解决，尚需时日，请投资人耐心等待。